Проект рішення №------- «Про затвердження звіту про виконання бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року (21506000000)»
| Скликання: | VIII скликання |
| Сесія: | -- сесія |
| Тип документу: | Проект рішення |
| Дата: | 13.08.2021 |
| Номер документу: | ------- |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року (21506000000) |
| Прикріплені файли: |
ЗЕЛЕНОПІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЕРИРОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Херсонської області
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
сесії VІІІ скликання
________________________________________________________________
від ________ № ____
Про затвердження звіту про виконання бюджету Зеленопідської сільської
територіальної громади за І півріччя 2021 року
(21506000000)
Розглянувши наданий фінансовим відділом звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за перше півріччя 2021 року (додається), сільська рада відмічає наступне.
За І півріччя 2021 року до бюджету територіальної громади надійшло 41 348,4 тис.грн, в тому числі доходів територіальної громади за загальним фондом 21 435,1 тис.грн, субвенцій та дотацій з державного та інших місцевих бюджетів 18 700,3 тис.грн, доходів спеціального фонду 1 213,0 тис.грн.
Частка власних доходів територіальної громади складає 53,4% від доходів загального фонду, виконання їх становить 114,1%. Додатково отримано 2 647,6 тис.грн.
87,9% власних надходжень до бюджету сільської територіальної громади забезпечили п’ять основних податків, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого складає 8 668,9 тис.грн (121,0% від запланованих надходжень). Додатково надійшло 1 503,2 тис.грн;
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизного пального – 1 722,1 тис.грн (107,6% від запланованих надходжень). Додатково надійшло 122,1 тис.грн;
- орендна плата з юридичних осіб – 3 527,3 тис.грн (101,8% від запланованих надходжень). Додатково надійшло 61,1 тис.грн.
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 2 736,3 тис.грн (112,6 % від плану). Додатково отримано 306,5 тис.грн;
- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 2 179,5 тис.грн (122,3% від плану). Додатково отримано 396,6 тис.грн.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету сільської територіальної громади за січень-червень 2021 року становить 46,6% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету, виконання становить 99,98%.
Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 16 054,8 тис.грн, субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 63,5 тис.грн, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 580,0 тис.грн, базову дотацію – 1 723,2 тис.грн, дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 278,8 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету надійшло 1 213,0 тис.грн, в тому числі власні надходження бюджетних установ 1 203,2 тис.грн, що становить 99,2% від загального обсягу доходів спеціального фонду бюджету.
Виходячи з обсягів доходів, які надійшли в І півріччі 2021 року та залученого залишку коштів, який склався станом на 01.01.2021, видатки бюджету сільської територіальної громади за січень-червень 2021 року по загальному фонду проведено на суму 41 192,7 тис.грн (84,4 % до плану І півріччя та 48,6 % до річного плану), по спеціальному фонду – 1 433,5 тис.грн, в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 192,8 тис.грн ( 36,2 % до річного плану), за рахунок коштів бюджету громади – 240,7 тис.грн (8,6 % до плану І півріччя та 5,8 % до річного плану).
Із загального фонду на фінансування програм соціально – економічного розвитку громади та державного управління спрямовано за наступними напрямками: на освіту – 26 164,0 тис.грн (63,5% від загального обсягу видатків), культуру – 1 371,9 тис.грн (3,3%), фізичну культуру та спорт – 101,8 тис.грн (0,3%), державне управління – 8 454,8 тис.грн (20,5%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 1 127,5 тис.грн (2,8%), охорону здоров'я – 2 066,6 тис.грн (5,0%), місцеву пожежну охорону – 860,8 тис.грн (2,1%), трансферти до інших бюджетів – 256,0 тис.грн (0,6%), інші програми забезпечення діяльності громади – 789,3 тис.грн (1,9%). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на І півріччя 2021 року та потреби головних розпорядників коштів бюджету громади у відповідних видатках.
На фінансування захищених статей спрямовано 92,0 % коштів загального фонду бюджету сільської територіальної громади від загальної суми видатків, що складає 37 907,7 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 36 463,3 тис.грн (96,2% від загальної суми захищених видатків), в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 13 811,4 тис.грн, оплату енергоносіїв – 676,3 тис.грн (1,8%), медикаменти – 32,4 тис.грн (0,1%), продукти харчування - 546,6 тис.грн (1,4%), соціальне забезпечення населення – 189,1 тис.грн (0,5%).
Видаткову частину загального фонду бюджету громади виконано за І півріччя 2021 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 17,6 тис.грн за іншими поточними видатками, в т.ч. 9 тис.грн – заборгованість минулих років приєднаних територій, 8,6 тис.грн – заборгованість Відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради, яка виникла з технічних причин; спеціального фонду на 1,6 тис.грн – заборгованість минулих років приєднаних територій.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету територіальної громади за І півріччя 2021 року по доходах у сумі 41 348,4 тис.грн (загального фонду – 40 135,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 1 213,0 тис.грн), по видатках у сумі 42 626,2 тис.грн (загального фонду - 41 192,7 тис.грн, спеціального фонду – 1 433,5 тис.грн), дефіцитом загального фонду бюджету громади – 1 057,3 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду бюджету – 220,5 тис.грн, залишками коштів станом на 01.07.2021 - 12 311,7 тис.грн (загального фонду – 11 678,9 тис.грн, спеціального фонду – 632,8 тис.грн), згідно додатку до цього рішення.
2. Інспектору з кадрової діяльності оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
3. Контроль за виконанням рішення сесії покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально - економічного розвитку та регуляторної політики сільської ради.
Сільський голова ________________ Олена ПЕЛЕШОК
