Проект рішення №------- «Про затвердження звіту про виконання бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року (21506000000)»
| Скликання: | VIII скликання |
| Сесія: | -- сесія |
| Тип документу: | Проект рішення |
| Дата: | 18.05.2021 |
| Номер документу: | ------- |
| Назва документу: | Про затвердження звіту про виконання бюджету Зеленопідської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року (21506000000) |
| Прикріплені файли: |
ЗЕЛЕНОПІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ТЕРИРОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Херсонської області
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
сесії VІІІ скликання
________________________________________________________________
від ________ № ____
Про затвердження звіту про виконання бюджету Зеленопідської сільської
територіальної громади за І квартал 2021 року
(21506000000)
Розглянувши наданий фінансовим відділом звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади за перший квартал 2021 року (додається), сільська рада відмічає наступне.
За І квартал 2021 року до бюджету територіальної громади надійшло 17 451,2 тис.грн, в тому числі доходів територіальної громади за загальним фондом 10 043,5 тис.грн, субвенцій та дотацій з державного бюджету 6 893,7 тис.грн, доходів спеціального фонду 514,0 тис.грн.
Частка власних доходів територіальної громади складає 59,3% від доходів загального фонду, виконання їх становить 124,7%. Додатково отримано 1 989,4 тис.грн (в тому числі акцизний податок з пального 1 034,5 тис.грн, надходження якого заплановано в квітні).
80,4% власних надходжень до бюджету сільської територіальної громади забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження якого складає 3 558,2 тис.грн (114,5% від запланованих надходжень). Додатково надійшло 449,9 тис.грн;
- орендна плата з юридичних осіб – 1 806,2 тис.грн (112,9% від запланованих надходжень). Додатково надійшло 205,7 тис.грн.
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – 1 736,8 тис.грн (113,4 % від плану). Додатково отримано 205,5 тис.грн.
- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 970,6 тис.грн (97,4% від плану). Недоотримано 26 тис.грн.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету сільської територіальної громади за січень-березень 2021 року становить 40,7% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету, виконання становить 99,98%.
Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 5 861,0 тис.грн, субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я - 31,7 тис.грн, базову дотацію – 861,6 тис.грн, дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 139,4 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету надійшло 514,0 тис.грн, в тому числі власні надходження бюджетних установ 512,2 тис.грн, що становить 99,6% від загального обсягу доходів спеціального фонду бюджету.
Виходячи з обсягів доходів, які надійшли в І кварталі 2021 року та залученого залишку коштів, який склався станом на 01.01.2021, видатки бюджету сільської територіальної громади за січень-березень 2021 року по загальному фонду проведено на суму 17 605,3 тис.грн (84,6 % до плану І кварталу та 21,9 % до річного плану), по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 518,5 тис.грн ( 36,2 % до річного плану).
Із загального фонду на фінансування програм соціально – економічного розвитку громади та державного управління спрямовано за наступними напрямками: на освіту – 10 998,4 тис.грн (62,4% від загального обсягу видатків), культуру – 608,5 тис.грн (3,5%), фізичну культуру та спорт – 46,2 тис.грн (0,3%), державне управління – 3 888,0 тис.грн (22,1%), соціальний захист та соціальне забезпечення - 493,9 тис.грн (2,8%), охорону здоров'я – 738,1 тис.грн (4,2%), місцеву пожежну охорону – 429,6 тис.грн (2,4%), трансферти до інших бюджетів – 122,0 тис.грн (0,7%), інші програми забезпечення діяльності громади – 280,6 тис.грн (1,6%). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на І квартал 2021 року та потреби головних розпорядників коштів бюджету громади у відповідних видатках.
На фінансування захищених статей спрямовано 90,2% коштів загального фонду бюджету сільської територіальної громади від загальної суми видатків, що складає 15 887,0 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями – 15 477,8 тис.грн (97,4% від загальної суми захищених видатків), в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 5 256,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 227,4 тис.грн (1,4%), продукти харчування - 123,9 тис.грн (0,8%), соціальне забезпечення населення – 57,9 тис.грн (0,4%).
Видаткову частину загального фонду бюджету громади виконано за І квартал 2021 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 13,3 тис.грн за іншими поточними видатками, в т.ч. 9 тис.грн – заборгованість минулих років приєднаних територій, 4,3 тис.грн – заборгованість Відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради, яка виникла з технічних причин.
Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету територіальної громади за І квартал 2021 року по доходах у сумі 17 451,2 тис.грн (загального фонду – 16 937,2 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 514,0 тис.грн), по видатках у сумі 18 123,9 тис.грн (загального фонду - 17 605,3 тис.грн, спеціального фонду – 518,5 тис.грн), дефіцитом загального фонду бюджету громади – 668,1 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду бюджету - 4,5 тис.грн, залишками коштів станом на 01.04.2021 - 12 916,1 тис.грн (загального фонду – 12 170,4 тис.грн, спеціального фонду – 745,7 тис.грн).
2. Інспектору з кадрової діяльності оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
3. Контроль за виконанням рішення сесії покласти на комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку сільської ради.
Сільський голова ________________ Олена ПЕЛЕШОК
